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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 346.00 | 23 655.00 | 692.00 | 24 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 365.00 | 61 948.00 | 30 416.00 | 92 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 105.00 | 110 256.00 | 154 849.00 | 265 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 022.00 | | 72 022.00 | 72 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 315.00 | 195 859.00 | 272 456.00 | 468 315.00 |
BT Marchandises | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 044.00 | 7 235.00 | 145 809.00 | 153 044.00 |
BZ Autres créances | 75 722.00 | | 75 722.00 | 75 722.00 |
CF Disponibilités | 589 139.00 | | 589 139.00 | 589 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 088.00 | 7 235.00 | 821 853.00 | 829 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 403.00 | 203 094.00 | 1 094 308.00 | 1 297 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 750.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 247 229.00 | 86 854.00 | | 247 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 431.00 | 219 625.00 | | 50 431.00 |
DL TOTAL (I) | 627 659.00 | 607 229.00 | | 627 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 368.00 | 71 597.00 | | 164 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 124.00 | 107 191.00 | | 96 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 620.00 | 93 449.00 | | 53 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 537.00 | 203 432.00 | | 152 537.00 |
EA Autres dettes | | 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 649.00 | 476 260.00 | | 466 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 308.00 | 1 083 489.00 | | 1 094 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 124.00 | | | 96 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 525.00 | | 221 457.00 | 248 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 468 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 357 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 451.00 | | 4 895.00 | 19 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 597.00 | | 146 539.00 | 212 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 477.00 | | 70 023.00 | 16 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 215.00 | 65 311.00 | 1 667.00 | 132 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 682.00 | 4 972.00 | | 18 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 533.00 | 60 339.00 | 1 667.00 | 113 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 537.00 | 152 537.00 | | 152 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 124.00 | 96 124.00 | | 96 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
UX Autres créances clients | 153 044.00 | 153 044.00 | | 153 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 368.00 | 48 434.00 | 115 935.00 | 164 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 560.00 | | | 142 560.00 |
VP Divers | 75 722.00 | 75 722.00 | | 75 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 693.00 | 239 216.00 | 14 477.00 | 253 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 649.00 | 350 714.00 | 115 935.00 | 466 649.00 |