| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 911.00 | 24 684.00 | 228.00 | 24 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 406.00 | 73 806.00 | 18 600.00 | 92 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 874.00 | 151 683.00 | 136 191.00 | 287 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 052.00 | | 72 052.00 | 72 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 720.00 | 250 173.00 | 241 548.00 | 491 720.00 |
BT Marchandises | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 479.00 | 1 625.00 | 207 854.00 | 209 479.00 |
BZ Autres créances | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
CF Disponibilités | 850 339.00 | | 850 339.00 | 850 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 740.00 | 1 625.00 | 1 097 115.00 | 1 098 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 460.00 | 251 798.00 | 1 338 663.00 | 1 590 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 267 659.00 | 247 229.00 | | 267 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 446.00 | 50 431.00 | | 49 446.00 |
DL TOTAL (I) | 647 105.00 | 627 659.00 | | 647 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 313.00 | 164 368.00 | | 417 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 619.00 | 96 124.00 | | 46 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 822.00 | 53 620.00 | | 59 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 803.00 | 152 537.00 | | 167 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 558.00 | 466 649.00 | | 691 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 663.00 | 1 094 308.00 | | 1 338 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 315.00 | | 35 672.00 | 468 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 267.00 | 491 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 267.00 | 380 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 346.00 | | 565.00 | 24 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 470.00 | | 35 077.00 | 357 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 499.00 | | 30.00 | 86 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 859.00 | 62 648.00 | 8 335.00 | 195 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 655.00 | 1 029.00 | | 23 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 205.00 | 61 619.00 | 8 335.00 | 172 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 803.00 | 167 803.00 | | 167 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
UX Autres créances clients | 209 479.00 | 209 479.00 | | 209 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 313.00 | 80 273.00 | 337 041.00 | 417 313.00 |
VI Groupe et associés | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 144.00 | 247 667.00 | 14 477.00 | 262 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 558.00 | 354 517.00 | 337 041.00 | 691 558.00 |