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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 406.00 | 86 576.00 | 5 830.00 | 92 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 286.00 | 183 314.00 | 130 972.00 | 314 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 081.00 | | 72 081.00 | 72 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 178.00 | 292 818.00 | 223 360.00 | 516 178.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 153.00 | 1 500.00 | 192 653.00 | 194 153.00 |
BZ Autres créances | 94 193.00 | | 94 193.00 | 94 193.00 |
CF Disponibilités | 855 874.00 | | 855 874.00 | 855 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 632.00 | 1 500.00 | 1 162 132.00 | 1 163 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 810.00 | 294 318.00 | 1 385 492.00 | 1 679 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 287 105.00 | 267 659.00 | | 287 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 547.00 | 49 446.00 | | 46 547.00 |
DL TOTAL (I) | 663 652.00 | 647 105.00 | | 663 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 660.00 | 417 313.00 | | 407 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 175.00 | 46 619.00 | | 90 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 528.00 | 59 822.00 | | 54 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 477.00 | 167 803.00 | | 169 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 840.00 | 691 558.00 | | 721 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 492.00 | 1 338 663.00 | | 1 385 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 720.00 | | 42 001.00 | 491 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 544.00 | 516 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 983.00 | 22 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 561.00 | 406 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 280.00 | | 41 973.00 | 380 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 529.00 | | 29.00 | 86 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 173.00 | 59 871.00 | 17 226.00 | 250 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 684.00 | 228.00 | 1 983.00 | 24 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 489.00 | 59 644.00 | 15 243.00 | 225 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 528.00 | 54 528.00 | | 54 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 477.00 | 169 477.00 | | 169 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 175.00 | 90 175.00 | | 90 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
UX Autres créances clients | 194 153.00 | 194 153.00 | | 194 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 660.00 | 119 471.00 | 288 189.00 | 407 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 941.00 | 297 464.00 | 14 477.00 | 311 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 840.00 | 433 651.00 | 288 189.00 | 721 840.00 |