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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 451.00 | 18 682.00 | 769.00 | 19 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 190.00 | 48 774.00 | 41 416.00 | 90 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 407.00 | 64 759.00 | 57 648.00 | 122 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 525.00 | 132 215.00 | 116 310.00 | 248 525.00 |
BT Marchandises | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 571.00 | 5 105.00 | 331 466.00 | 336 571.00 |
BZ Autres créances | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CF Disponibilités | 593 767.00 | | 593 767.00 | 593 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 284.00 | 5 105.00 | 967 179.00 | 972 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 809.00 | 137 320.00 | 1 083 489.00 | 1 220 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 854.00 | 276 814.00 | | 86 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 625.00 | 147 540.00 | | 219 625.00 |
DL TOTAL (I) | 607 229.00 | 432 604.00 | | 607 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 597.00 | 113 734.00 | | 71 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 191.00 | 96 155.00 | | 107 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 449.00 | 91 104.00 | | 93 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 432.00 | 183 727.00 | | 203 432.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 10 000.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 260.00 | 494 720.00 | | 476 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 489.00 | 927 324.00 | | 1 083 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 041.00 | | 21 484.00 | 227 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 460.00 | | 992.00 | 18 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 932.00 | | 18 665.00 | 193 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 650.00 | | 1 827.00 | 14 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 801.00 | 35 414.00 | | 96 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 253.00 | 4 429.00 | | 14 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 548.00 | 30 984.00 | | 82 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 449.00 | 93 449.00 | | 93 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 783.00 | 107 783.00 | | 107 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
UX Autres créances clients | 336 571.00 | 336 571.00 | | 336 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 597.00 | 25 968.00 | 45 629.00 | 71 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
VP Divers | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 432.00 | 203 432.00 | | 203 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 171.00 | 365 694.00 | 14 477.00 | 380 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 260.00 | 430 631.00 | 45 629.00 | 476 260.00 |