| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 646.00 | 14 385.00 | 17 261.00 | 31 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 959.00 | 410 446.00 | 269 512.00 | 679 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 208.00 | 427 876.00 | 359 332.00 | 787 208.00 |
BT Marchandises | 836 595.00 | 19 623.00 | 816 972.00 | 836 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 254.00 | 2 714.00 | 93 540.00 | 96 254.00 |
BZ Autres créances | 206 874.00 | | 206 874.00 | 206 874.00 |
CF Disponibilités | 1 076 100.00 | | 1 076 100.00 | 1 076 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 515.00 | | 88 515.00 | 88 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 955.00 | 22 337.00 | 2 282 618.00 | 2 304 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 163.00 | 450 213.00 | 2 641 950.00 | 3 092 163.00 |
CU Autres participations | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 139 663.00 | 1 009 650.00 | | 1 139 663.00 |
DH Report à nouveau | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 277.00 | 130 013.00 | | 102 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 075.00 | 1 211 797.00 | | 1 314 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 600.00 | 479 782.00 | | 585 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 512.00 | 2 823.00 | | 6 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 661.00 | 174 267.00 | | 340 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 452.00 | 409 607.00 | | 394 452.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 255.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 875.00 | 1 066 735.00 | | 1 327 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 950.00 | 2 278 532.00 | | 2 641 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 810 212.00 | | 3 810 212.00 | 3 810 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 212.00 | | 3 810 212.00 | 3 810 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 194 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 694.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 029.00 | 326.00 | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | 326.00 | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 214.00 | 1 372.00 | | -2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 461.00 | 42 745.00 | | 24 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 192.00 | 3 593 027.00 | | 3 962 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 915.00 | 3 463 014.00 | | 3 859 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 277.00 | 130 013.00 | | 102 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 366.00 | | 275 203.00 | 793 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 361.00 | 787 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 361.00 | 711 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 313.00 | | 274 653.00 | 718 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 008.00 | | 550.00 | 72 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 233.00 | 20 976.00 | 279 332.00 | 686 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 262.00 | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 450.00 | 20 714.00 | 279 332.00 | 683 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 031.00 | 19 623.00 | 33 031.00 | 33 031.00 |
6T Sur comptes clients | 1 643.00 | 1 071.00 | | 1 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 674.00 | 20 694.00 | 30 031.00 | 31 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 674.00 | 20 694.00 | 30 031.00 | 31 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 694.00 | 30 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 661.00 | 340 661.00 | | 340 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 728.00 | 251 728.00 | | 251 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 253.00 | 86 253.00 | | 86 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
UX Autres créances clients | 92 999.00 | | | 92 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VI Groupe et associés | 585 600.00 | 585 600.00 | | 585 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
VP Divers | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 199.00 | | | 83 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 515.00 | | | 88 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 452.00 | 391 644.00 | 37 808.00 | 429 452.00 |
VW T.V.A. | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 363.00 | 1 321 363.00 | | 1 321 363.00 |