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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 852.00 | 30 211.00 | 4 642.00 | 34 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 278.00 | 581 701.00 | 121 577.00 | 703 278.00 |
AX Avances et acomptes | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 795.00 | 614 990.00 | 224 805.00 | 839 795.00 |
BT Marchandises | 1 070 753.00 | 22 338.00 | 1 048 414.00 | 1 070 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
BZ Autres créances | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CF Disponibilités | 1 632 999.00 | | 1 632 999.00 | 1 632 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 731.00 | | 85 731.00 | 85 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 037.00 | 22 338.00 | 2 870 699.00 | 2 893 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 832.00 | 637 328.00 | 3 095 504.00 | 3 732 832.00 |
CU Autres participations | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 632 123.00 | 1 364 258.00 | | 1 632 123.00 |
DH Report à nouveau | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 180.00 | 267 865.00 | | 406 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 437.00 | 1 704 257.00 | | 2 110 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 692.00 | 432 346.00 | | 452 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277.00 | 1 484.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 117.00 | 82 063.00 | | 45 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 981.00 | 550 680.00 | | 486 981.00 |
EA Autres dettes | | 5 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 985 067.00 | 1 072 289.00 | | 985 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 504.00 | 2 776 545.00 | | 3 095 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 143 859.00 | | 5 143 859.00 | 5 143 859.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 185 896.00 | | 5 185 896.00 | 5 185 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 386 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 215 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 902 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 009.00 | 92 457.00 | | 113 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 427 033.00 | 4 693 124.00 | | 5 427 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 853.00 | 4 425 260.00 | | 5 020 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 180.00 | 267 865.00 | | 406 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 379.00 | | 33 519.00 | 820 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 103.00 | 839 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 103.00 | 751 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 801.00 | | 31 790.00 | 733 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 500.00 | | 1 729.00 | 83 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 538.00 | 50 555.00 | 14 103.00 | 578 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 460.00 | 50 555.00 | 14 103.00 | 575 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 919.00 | 22 338.00 | 23 919.00 | 23 919.00 |
6T Sur comptes clients | 1 643.00 | | 643.00 | 1 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 562.00 | 22 338.00 | 25 562.00 | 25 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 562.00 | 22 338.00 | 25 562.00 | 25 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 338.00 | 25 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 058.00 | 258 058.00 | | 258 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 070.00 | 152 070.00 | | 152 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
UX Autres créances clients | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VI Groupe et associés | 452 692.00 | 452 692.00 | | 452 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 731.00 | 85 731.00 | | 85 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 764.00 | 189 285.00 | 50 479.00 | 239 764.00 |
VX Obligations cautionnées | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 790.00 | 984 790.00 | | 984 790.00 |