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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 078.00 | 3 063.00 | 15.00 | 3 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 646.00 | 18 466.00 | 13 181.00 | 31 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 611.00 | 459 825.00 | 223 786.00 | 683 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 783.00 | 481 353.00 | 310 429.00 | 791 783.00 |
BT Marchandises | 923 829.00 | 21 115.00 | 902 714.00 | 923 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 626.00 | 2 714.00 | 82 912.00 | 85 626.00 |
BZ Autres créances | 76 971.00 | | 76 971.00 | 76 971.00 |
CF Disponibilités | 1 271 896.00 | | 1 271 896.00 | 1 271 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 142.00 | | 95 142.00 | 95 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 856.00 | 23 829.00 | 2 430 027.00 | 2 453 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 639.00 | 505 183.00 | 2 740 456.00 | 3 245 639.00 |
CU Autres participations | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 241 941.00 | 1 139 663.00 | | 1 241 941.00 |
DH Report à nouveau | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 358.00 | 102 277.00 | | 110 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 432.00 | 1 314 075.00 | | 1 424 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 134.00 | 585 600.00 | | 671 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 692.00 | 6 512.00 | | 10 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 979.00 | 340 661.00 | | 96 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 219.00 | 394 452.00 | | 537 219.00 |
EA Autres dettes | | 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 316 024.00 | 1 327 875.00 | | 1 316 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 456.00 | 2 641 950.00 | | 2 740 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 174 635.00 | | 4 174 635.00 | 4 174 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 174 635.00 | | 4 174 635.00 | 4 174 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 593 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 115.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 185.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 2 214.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | -2 214.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 699.00 | 24 461.00 | | 28 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 981.00 | 3 962 192.00 | | 4 310 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 623.00 | 3 859 915.00 | | 4 200 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 358.00 | 102 277.00 | | 110 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 208.00 | | 4 575.00 | 787 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | 33.00 | 3 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 605.00 | | 3 652.00 | 711 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 558.00 | | 890.00 | 72 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 876.00 | 53 478.00 | | 427 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | 18.00 | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 831.00 | 53 460.00 | | 424 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 623.00 | 21 115.00 | 19 623.00 | 19 623.00 |
6T Sur comptes clients | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 337.00 | 21 115.00 | 19 623.00 | 22 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 337.00 | 21 115.00 | 19 623.00 | 22 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 115.00 | 19 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 979.00 | 96 979.00 | | 96 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 250.00 | 346 250.00 | | 346 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 074.00 | 114 074.00 | | 114 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
UX Autres créances clients | 82 371.00 | 82 371.00 | | 82 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VI Groupe et associés | 671 134.00 | 671 134.00 | | 671 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 142.00 | 95 142.00 | | 95 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 436.00 | 257 738.00 | 38 698.00 | 296 436.00 |
VW T.V.A. | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 332.00 | 1 305 332.00 | | 1 305 332.00 |