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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 852.00 | 26 157.00 | 8 695.00 | 34 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 948.00 | 549 303.00 | 149 645.00 | 698 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 379.00 | 578 538.00 | 241 840.00 | 820 379.00 |
BT Marchandises | 968 351.00 | 23 919.00 | 944 432.00 | 968 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 451.00 | 1 643.00 | 19 808.00 | 21 451.00 |
BZ Autres créances | 51 166.00 | | 51 166.00 | 51 166.00 |
CF Disponibilités | 1 410 476.00 | | 1 410 476.00 | 1 410 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 615.00 | | 108 615.00 | 108 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 267.00 | 25 562.00 | 2 534 705.00 | 2 560 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 646.00 | 604 101.00 | 2 776 545.00 | 3 380 646.00 |
CU Autres participations | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 364 258.00 | 1 352 298.00 | | 1 364 258.00 |
DH Report à nouveau | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 865.00 | 11 960.00 | | 267 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 257.00 | 1 436 392.00 | | 1 704 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 346.00 | 792 600.00 | | 432 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 484.00 | 31 792.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 063.00 | 116 391.00 | | 82 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 680.00 | 644 585.00 | | 550 680.00 |
EA Autres dettes | 5 716.00 | 2 988.00 | | 5 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 289.00 | 1 588 357.00 | | 1 072 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 545.00 | 3 024 750.00 | | 2 776 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 511 109.00 | | 4 511 109.00 | 4 511 109.00 |
FD Production vendue biens | -6 074.00 | | -6 074.00 | -6 074.00 |
FG Production vendue services | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 549 863.00 | | 4 549 863.00 | 4 549 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 654 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 760 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 919.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 457.00 | 2 182.00 | | 92 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 124.00 | 4 540 778.00 | | 4 693 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425 260.00 | 4 528 818.00 | | 4 425 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 865.00 | 11 960.00 | | 267 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 840.00 | | 46 138.00 | 810 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 750.00 | 83 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 599.00 | 820 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 849.00 | 733 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 012.00 | | 7 638.00 | 728 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 750.00 | | 38 500.00 | 79 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 301.00 | 50 087.00 | 1 850.00 | 530 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 223.00 | 50 087.00 | 1 850.00 | 527 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 386.00 | 23 919.00 | 25 386.00 | 25 386.00 |
6T Sur comptes clients | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 029.00 | 23 919.00 | 25 386.00 | 27 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 029.00 | 23 919.00 | 25 386.00 | 27 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 063.00 | 82 063.00 | | 82 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 604.00 | 264 604.00 | | 264 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 144.00 | 158 144.00 | | 158 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 283.00 | 85 283.00 | | 85 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
UX Autres créances clients | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VI Groupe et associés | 432 346.00 | 432 346.00 | | 432 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 615.00 | 108 615.00 | | 108 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 982.00 | 181 232.00 | 48 750.00 | 229 982.00 |
VW T.V.A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 805.00 | 1 070 805.00 | | 1 070 805.00 |