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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 264.00 | 22 277.00 | 11 987.00 | 34 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 748.00 | 504 946.00 | 188 802.00 | 693 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 840.00 | 530 301.00 | 280 539.00 | 810 840.00 |
BT Marchandises | 974 040.00 | 25 386.00 | 948 654.00 | 974 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 506.00 | 1 643.00 | 37 863.00 | 39 506.00 |
BZ Autres créances | 119 870.00 | | 119 870.00 | 119 870.00 |
CF Disponibilités | 1 549 688.00 | | 1 549 688.00 | 1 549 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 460.00 | | 87 460.00 | 87 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 240.00 | 27 029.00 | 2 744 211.00 | 2 771 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 080.00 | 557 330.00 | 3 024 750.00 | 3 582 080.00 |
CU Autres participations | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 352 298.00 | 1 241 941.00 | | 1 352 298.00 |
DH Report à nouveau | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 960.00 | 110 358.00 | | 11 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 392.00 | 1 424 432.00 | | 1 436 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 600.00 | 671 134.00 | | 792 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 792.00 | 10 692.00 | | 31 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 391.00 | 96 979.00 | | 116 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 585.00 | 537 219.00 | | 644 585.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 357.00 | 1 316 024.00 | | 1 588 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 750.00 | 2 740 456.00 | | 3 024 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 412 315.00 | | 4 412 315.00 | 4 412 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 412 315.00 | | 4 412 315.00 | 4 412 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 722 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 386.00 | |
GE Autres charges | | | 6 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | -1 300.00 | | 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 28 699.00 | | 2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 778.00 | 4 310 981.00 | | 4 540 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 818.00 | 4 200 623.00 | | 4 528 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 960.00 | 110 358.00 | | 11 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 783.00 | | 19 357.00 | 791 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 810 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 728 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 257.00 | | 13 055.00 | 715 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 448.00 | | 6 302.00 | 73 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 353.00 | 49 248.00 | 300.00 | 481 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 15.00 | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 291.00 | 49 233.00 | 300.00 | 478 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 115.00 | 25 386.00 | 21 115.00 | 21 115.00 |
6T Sur comptes clients | 2 714.00 | | 1 071.00 | 2 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 829.00 | 25 386.00 | 22 186.00 | 23 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 829.00 | 25 386.00 | 22 186.00 | 23 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 386.00 | 22 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 391.00 | 116 391.00 | | 116 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 052.00 | 451 052.00 | | 451 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 586.00 | 136 586.00 | | 136 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VI Groupe et associés | 792 600.00 | 792 600.00 | | 792 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 460.00 | 87 460.00 | | 87 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 837.00 | 246 837.00 | 45 000.00 | 291 837.00 |
VW T.V.A. | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 565.00 | 1 556 565.00 | | 1 556 565.00 |