| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 529.00 | | 1 342 529.00 | 1 342 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 262.00 | 7 251.00 | 10.00 | 7 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 311.00 | 252 172.00 | 4 138.00 | 256 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 730.00 | 266 700.00 | 1 366 030.00 | 1 632 730.00 |
BT Marchandises | 104 381.00 | | 104 381.00 | 104 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
BZ Autres créances | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
CF Disponibilités | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 064.00 | | 170 064.00 | 170 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 794.00 | 266 700.00 | 1 536 094.00 | 1 802 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 669.00 | | | 134 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 486 104.00 | | | 486 104.00 |
DH Report à nouveau | -448 442.00 | | | -448 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
DL TOTAL (I) | 273 143.00 | | | 273 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 501.00 | | | 210 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 642.00 | | | 829 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 021.00 | | | 179 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 950.00 | | | 1 262 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 094.00 | | | 1 536 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 700.00 | | | 1 190 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 387.00 | | 1 159 387.00 | 1 159 387.00 |
FG Production vendue services | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 378.00 | | 1 176 378.00 | 1 176 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 828.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 055.00 | | | -5 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 490.00 | | | -1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 874.00 | | | 1 181 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 762.00 | | | 1 167 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 030.00 | | | 1 635 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 874.00 | | | 265 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 090.00 | 13 829.00 | 1 218.00 | 254 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 815.00 | 13 829.00 | 1 218.00 | 246 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 021.00 | 179 021.00 | | 179 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 834.00 | 831 834.00 | | 831 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
UX Autres créances clients | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 466.00 | 74 216.00 | 72 250.00 | 146 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
VP Divers | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 787.00 | 81 787.00 | | 81 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 951.00 | 1 190 701.00 | 72 250.00 | 1 262 951.00 |