| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 530.00 | | 1 342 530.00 | 1 342 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 522.00 | 258 506.00 | 7 016.00 | 265 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | 720.00 | 1 970.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 664.00 | 265 927.00 | 1 371 737.00 | 1 637 664.00 |
BT Marchandises | 145 377.00 | | 145 377.00 | 145 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 365.00 | | 68 365.00 | 68 365.00 |
BZ Autres créances | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
CF Disponibilités | 152 506.00 | | 152 506.00 | 152 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 558.00 | | 419 558.00 | 419 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 222.00 | 265 927.00 | 1 791 295.00 | 2 057 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 670.00 | 134 670.00 | | 134 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 670.00 | 20 000.00 | | 6 670.00 |
DG Autres réserves | 608 977.00 | 450 216.00 | | 608 977.00 |
DH Report à nouveau | -448 442.00 | -448 442.00 | | -448 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 834.00 | 195 431.00 | | 184 834.00 |
DL TOTAL (I) | 553 409.00 | 418 574.00 | | 553 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 930.00 | 988 724.00 | | 901 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 272.00 | 128 935.00 | | 126 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 132.00 | 204 203.00 | | 157 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 553.00 | 100 728.00 | | 52 553.00 |
EA Autres dettes | | 5 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 237 886.00 | 1 428 188.00 | | 1 237 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 295.00 | 1 846 763.00 | | 1 791 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 938.00 | 526 709.00 | | 423 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 232.00 | | 1 809 232.00 | 1 809 232.00 |
FG Production vendue services | 283 800.00 | | 283 800.00 | 283 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 031.00 | | 2 093 031.00 | 2 093 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 251.00 | 5 386.00 | | 3 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274.00 | 67 495.00 | | 2 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 973.00 | 67 495.00 | | 14 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 196.00 | 33 055.00 | | 10 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 680.00 | 33 055.00 | | 31 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 707.00 | 34 440.00 | | -16 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 521.00 | 77 973.00 | | 61 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 830.00 | 2 116 606.00 | | 2 125 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 996.00 | 1 921 175.00 | | 1 940 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 834.00 | 195 431.00 | | 184 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 453.00 | | 22 694.00 | 1 636 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 484.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 484.00 | 22 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 484.00 | 1 637 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 029.00 | | | 1 343 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 050.00 | | 2 674.00 | 269 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 374.00 | | 20 020.00 | 24 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 909.00 | 3 298.00 | | 261 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 410.00 | 3 298.00 | | 261 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 100.00 | 189.00 | 7 569.00 | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | 189.00 | 7 569.00 | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | 189.00 | 7 569.00 | 8 100.00 |
UG ‐ Financières | | 189.00 | 7 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 132.00 | 157 132.00 | | 157 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 68 365.00 | 68 365.00 | | 68 365.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 480.00 | 87 532.00 | 354 897.00 | 901 480.00 |
VI Groupe et associés | 126 272.00 | 126 272.00 | | 126 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 938.00 | 121 938.00 | | 121 938.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 886.00 | 423 938.00 | 354 897.00 | 1 237 886.00 |