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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 530.00 | | 1 342 530.00 | 1 342 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 848.00 | 255 207.00 | 7 640.00 | 262 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 174.00 | 8 100.00 | 16 074.00 | 24 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 453.00 | 270 009.00 | 1 366 444.00 | 1 636 453.00 |
BT Marchandises | 150 331.00 | | 150 331.00 | 150 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 383.00 | | 61 383.00 | 61 383.00 |
BZ Autres créances | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
CF Disponibilités | 231 620.00 | | 231 620.00 | 231 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 318.00 | | 480 318.00 | 480 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 771.00 | 270 009.00 | 1 846 763.00 | 2 116 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 670.00 | 134 670.00 | | 134 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 450 216.00 | 486 105.00 | | 450 216.00 |
DH Report à nouveau | -448 442.00 | -448 442.00 | | -448 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 431.00 | 14 112.00 | | 195 431.00 |
DL TOTAL (I) | 418 574.00 | 273 144.00 | | 418 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 724.00 | 210 501.00 | | 988 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 935.00 | 829 643.00 | | 128 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 203.00 | 179 021.00 | | 204 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 728.00 | 41 594.00 | | 100 728.00 |
EA Autres dettes | 5 598.00 | 2 192.00 | | 5 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 188.00 | 1 262 951.00 | | 1 428 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 763.00 | 1 536 095.00 | | 1 846 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 709.00 | 1 262 951.00 | | 526 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 835.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 981.00 | | 1 801 981.00 | 1 801 981.00 |
FG Production vendue services | 231 972.00 | | 231 972.00 | 231 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 953.00 | | 2 033 953.00 | 2 033 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 737.00 | |
GE Autres charges | | | 4 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 386.00 | 2 265.00 | | 5 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 495.00 | 3 179.00 | | 67 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 495.00 | 3 179.00 | | 67 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 055.00 | 7 153.00 | | 33 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 055.00 | 8 234.00 | | 33 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 440.00 | -5 055.00 | | 34 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 973.00 | -1 490.00 | | 77 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 606.00 | 1 181 875.00 | | 2 116 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 175.00 | 1 167 763.00 | | 1 921 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 431.00 | 14 112.00 | | 195 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 564.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 893.00 | | 31 088.00 | 1 613 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 528.00 | 1 636 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 776.00 | 1 343 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 752.00 | 269 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349 805.00 | | | 1 349 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 088.00 | | 6 714.00 | 264 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 374.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 700.00 | 3 737.00 | 8 528.00 | 266 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 275.00 | | 6 776.00 | 7 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 425.00 | 3 737.00 | 1 752.00 | 259 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 203.00 | 204 203.00 | | 204 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
UX Autres créances clients | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 724.00 | 87 245.00 | 353 070.00 | 988 724.00 |
VI Groupe et associés | 128 935.00 | 128 935.00 | | 128 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 073 333.00 | | | 1 073 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 297.00 | | | 231 297.00 |
VP Divers | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 939.00 | 119 939.00 | | 119 939.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 188.00 | 526 709.00 | 353 070.00 | 1 428 188.00 |