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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 530.00 | | 1 342 530.00 | 1 342 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 210.00 | 261 413.00 | 7 797.00 | 269 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | 794.00 | 1 896.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 500.00 | 268 909.00 | 1 372 591.00 | 1 641 500.00 |
BT Marchandises | 166 063.00 | | 166 063.00 | 166 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 618.00 | | 54 618.00 | 54 618.00 |
BZ Autres créances | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
CF Disponibilités | 230 989.00 | | 230 989.00 | 230 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 735.00 | | 505 735.00 | 505 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 236.00 | 268 909.00 | 1 878 326.00 | 2 147 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 670.00 | 134 670.00 | | 134 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DG Autres réserves | 743 811.00 | 608 977.00 | | 743 811.00 |
DH Report à nouveau | -448 442.00 | -448 442.00 | | -448 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 046.00 | 184 834.00 | | 199 046.00 |
DL TOTAL (I) | 702 455.00 | 553 409.00 | | 702 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 354.00 | 901 930.00 | | 814 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 490.00 | 126 272.00 | | 126 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 939.00 | 157 132.00 | | 153 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 088.00 | 52 553.00 | | 81 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 871.00 | 1 237 886.00 | | 1 175 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 326.00 | 1 791 295.00 | | 1 878 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 005.00 | 423 938.00 | | 448 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 773.00 | | 1 885 773.00 | 1 885 773.00 |
FG Production vendue services | 307 705.00 | | 307 705.00 | 307 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 478.00 | | 2 193 478.00 | 2 193 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | 3 251.00 | | 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 324.00 | 61 521.00 | | 67 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 290.00 | 2 125 830.00 | | 2 196 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 244.00 | 1 940 996.00 | | 1 997 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 046.00 | 184 834.00 | | 199 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 664.00 | | 3 837.00 | 1 637 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 029.00 | | | 1 343 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 725.00 | | 3 688.00 | 271 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 910.00 | | 149.00 | 22 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 207.00 | 2 908.00 | | 265 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 708.00 | 2 908.00 | | 264 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 720.00 | 75.00 | | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | 75.00 | | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | 75.00 | | 720.00 |
UG ‐ Financières | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 939.00 | 153 939.00 | | 153 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | -1 832.00 | 2 238.00 | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 948.00 | 88 319.00 | 356 744.00 | 813 948.00 |
VI Groupe et associés | 126 490.00 | 126 490.00 | | 126 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 531.00 | | | 87 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 780.00 | 108 780.00 | | 108 780.00 |
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 871.00 | 448 005.00 | 358 982.00 | 1 175 871.00 |