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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 530.00 | | 1 342 530.00 | 1 342 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 733.00 | 6 378.00 | 355.00 | 6 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 402.00 | 264 588.00 | 8 814.00 | 273 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | 863.00 | 1 827.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 424.00 | 272 328.00 | 1 374 096.00 | 1 646 424.00 |
BT Marchandises | 185 465.00 | | 185 465.00 | 185 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 322.00 | | 62 322.00 | 62 322.00 |
BZ Autres créances | 75 991.00 | | 75 991.00 | 75 991.00 |
CF Disponibilités | 257 283.00 | | 257 283.00 | 257 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 021.00 | | 582 021.00 | 582 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 445.00 | 272 328.00 | 1 956 117.00 | 2 228 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 670.00 | 134 670.00 | | 134 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DG Autres réserves | 424 415.00 | 743 811.00 | | 424 415.00 |
DH Report à nouveau | | -448 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 303.00 | 199 046.00 | | 219 303.00 |
DL TOTAL (I) | 851 758.00 | 702 455.00 | | 851 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 705.00 | 814 354.00 | | 826 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 056.00 | 126 490.00 | | 36 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 242.00 | 153 939.00 | | 176 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 356.00 | 81 088.00 | | 65 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 359.00 | 1 175 871.00 | | 1 104 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 117.00 | 1 878 326.00 | | 1 956 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 500.00 | | 5 124.00 | 1 641 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 23 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 646 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 029.00 | | | 1 343 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 413.00 | | 4 722.00 | 275 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 059.00 | | 401.00 | 23 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 115.00 | 3 350.00 | | 268 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 616.00 | 3 350.00 | | 267 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 794.00 | 69.00 | | 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794.00 | 69.00 | | 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794.00 | 69.00 | | 794.00 |
UG ‐ Financières | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 242.00 | 176 242.00 | | 176 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 317.00 | 111 720.00 | 436 692.00 | 826 317.00 |
VI Groupe et associés | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 964.00 | 141 964.00 | | 141 964.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 359.00 | 389 763.00 | 436 692.00 | 1 104 359.00 |