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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 526.00 | 8 791.00 | 477 736.00 | 486 526.00 |
BZ Autres créances | 807 061.00 | | 807 061.00 | 807 061.00 |
CF Disponibilités | 228 046.00 | | 228 046.00 | 228 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 607.00 | 8 791.00 | 1 513 817.00 | 1 522 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 739.00 | 8 791.00 | 1 513 948.00 | 1 522 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 646 604.00 | 546 159.00 | | 646 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 355.00 | 100 446.00 | | 98 355.00 |
DL TOTAL (I) | 785 659.00 | 687 304.00 | | 785 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 500.00 | 86 932.00 | | 80 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 480.00 | 57 444.00 | | 45 480.00 |
EA Autres dettes | 602 309.00 | 655 894.00 | | 602 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 289.00 | 800 270.00 | | 728 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 948.00 | 1 487 574.00 | | 1 513 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 624 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 624 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 475.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 837 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 178.00 | 49 428.00 | | 49 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 894.00 | 3 891 817.00 | | 3 627 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 539.00 | 3 791 371.00 | | 3 529 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 355.00 | 100 446.00 | | 98 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132.00 | | | 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 266.00 | | 3 475.00 | 12 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 266.00 | | 3 475.00 | 12 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 266.00 | | 3 475.00 | 12 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 309.00 | 602 309.00 | | 602 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 476 013.00 | | | 476 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VB T. V. A. | 115 460.00 | | | 115 460.00 |
VC Groupe et associés | 677 831.00 | | | 677 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VP Divers | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 693.00 | 1 294 562.00 | 132.00 | 1 294 693.00 |
VW T.V.A. | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 289.00 | 728 289.00 | | 728 289.00 |