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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 676.00 | 9 408.00 | 891 267.00 | 900 676.00 |
BZ Autres créances | 397 085.00 | | 397 085.00 | 397 085.00 |
CF Disponibilités | 250 974.00 | | 250 974.00 | 250 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 292.00 | 9 408.00 | 1 540 884.00 | 1 550 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 424.00 | 9 408.00 | 1 541 016.00 | 1 550 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 295 070.00 | 344 959.00 | | 295 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 840.00 | 100 111.00 | | 116 840.00 |
DL TOTAL (I) | 452 610.00 | 485 770.00 | | 452 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 967.00 | 274 957.00 | | 168 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 458.00 | 64 417.00 | | 106 458.00 |
EA Autres dettes | 812 981.00 | 610 366.00 | | 812 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 406.00 | 949 741.00 | | 1 088 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 016.00 | 1 435 510.00 | | 1 541 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 945 348.00 | 60 343.00 | 4 005 691.00 | 3 945 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 945 348.00 | 60 343.00 | 4 005 691.00 | 3 945 348.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 148 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 438.00 | 50 056.00 | | 45 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 695.00 | 3 698 238.00 | | 4 005 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 855.00 | 3 598 127.00 | | 3 888 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 840.00 | 100 111.00 | | 116 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132.00 | | | 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132.00 | | | 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 967.00 | 168 967.00 | | 168 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 981.00 | 812 981.00 | | 812 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 889 421.00 | 889 421.00 | | 889 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VB T. V. A. | 133 135.00 | 133 135.00 | | 133 135.00 |
VC Groupe et associés | 262 513.00 | 262 513.00 | | 262 513.00 |
VP Divers | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 450.00 | 1 299 319.00 | 132.00 | 1 299 450.00 |
VW T.V.A. | 100 895.00 | 100 895.00 | | 100 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 406.00 | 1 088 406.00 | | 1 088 406.00 |