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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 959.00 | 16 122.00 | 817 838.00 | 833 959.00 |
BZ Autres créances | 3 316 144.00 | | 3 316 144.00 | 3 316 144.00 |
CF Disponibilités | 173 697.00 | | 173 697.00 | 173 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 101.00 | 16 122.00 | 4 307 979.00 | 4 324 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 232.00 | 16 122.00 | 4 308 111.00 | 4 324 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 539 215.00 | 539 215.00 | | 539 215.00 |
DH Report à nouveau | -2 504.00 | | | -2 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 828.00 | -2 504.00 | | 34 828.00 |
DL TOTAL (I) | 612 239.00 | 577 411.00 | | 612 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 934.00 | 952 423.00 | | 3 085 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 349.00 | 19 198.00 | | 54 349.00 |
EA Autres dettes | 555 588.00 | 318 311.00 | | 555 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 871.00 | 1 289 932.00 | | 3 695 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 111.00 | 1 867 343.00 | | 4 308 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 951.00 | | 1 806 951.00 | 1 806 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 951.00 | | 1 806 951.00 | 1 806 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 781.00 | 434 221.00 | | 1 807 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 953.00 | 436 725.00 | | 1 772 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 828.00 | -2 504.00 | | 34 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132.00 | | | 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132.00 | | | 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 307.00 | 4 634.00 | 820.00 | 12 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 307.00 | 4 634.00 | 820.00 | 12 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 307.00 | 4 634.00 | 820.00 | 12 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 634.00 | 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 934.00 | 3 085 934.00 | | 3 085 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 588.00 | 555 588.00 | | 555 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 818 739.00 | 818 739.00 | | 818 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VB T. V. A. | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
VC Groupe et associés | 3 262 503.00 | 3 262 503.00 | | 3 262 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 535.00 | 4 150 403.00 | 132.00 | 4 150 535.00 |
VW T.V.A. | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 871.00 | 3 695 871.00 | | 3 695 871.00 |