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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 467.00 | 12 307.00 | 98 159.00 | 110 467.00 |
BZ Autres créances | 1 691 945.00 | | 1 691 945.00 | 1 691 945.00 |
CF Disponibilités | 76 195.00 | | 76 195.00 | 76 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 519.00 | 12 307.00 | 1 867 212.00 | 1 879 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 651.00 | 12 307.00 | 1 867 343.00 | 1 879 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 539 215.00 | 411 910.00 | | 539 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 504.00 | 127 305.00 | | -2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 577 411.00 | 579 915.00 | | 577 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 423.00 | 226 248.00 | | 952 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 198.00 | 62 927.00 | | 19 198.00 |
EA Autres dettes | 318 311.00 | 498 273.00 | | 318 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 932.00 | 787 448.00 | | 1 289 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 343.00 | 1 367 363.00 | | 1 867 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 350.00 | 1 358.00 | 431 708.00 | 430 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 350.00 | 1 358.00 | 431 708.00 | 430 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 221.00 | 4 336 885.00 | | 434 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 725.00 | 4 209 579.00 | | 436 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 504.00 | 127 305.00 | | -2 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132.00 | | | 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 878.00 | 1 941.00 | 2 512.00 | 12 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 878.00 | 1 941.00 | 2 512.00 | 12 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 878.00 | 1 941.00 | 2 512.00 | 12 878.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 941.00 | 2 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 423.00 | 952 423.00 | | 952 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 311.00 | 318 311.00 | | 318 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 96 336.00 | 96 336.00 | | 96 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VB T. V. A. | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 625 252.00 | 1 625 252.00 | | 1 625 252.00 |
VP Divers | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 456.00 | 1 803 324.00 | 132.00 | 1 803 456.00 |
VW T.V.A. | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 932.00 | 1 289 932.00 | | 1 289 932.00 |