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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 630.00 | 12 878.00 | 1 018 752.00 | 1 031 630.00 |
BZ Autres créances | 290 753.00 | | 290 753.00 | 290 753.00 |
CF Disponibilités | 56 018.00 | | 56 018.00 | 56 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 109.00 | 12 878.00 | 1 367 231.00 | 1 380 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 241.00 | 12 878.00 | 1 367 363.00 | 1 380 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 411 910.00 | 295 070.00 | | 411 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 305.00 | 116 840.00 | | 127 305.00 |
DL TOTAL (I) | 579 915.00 | 452 610.00 | | 579 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 248.00 | 168 967.00 | | 226 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 927.00 | 106 458.00 | | 62 927.00 |
EA Autres dettes | 498 273.00 | 812 981.00 | | 498 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 448.00 | 1 088 406.00 | | 787 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 363.00 | 1 541 016.00 | | 1 367 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 308 451.00 | 28 434.00 | 4 336 885.00 | 4 308 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 308 451.00 | 28 434.00 | 4 336 885.00 | 4 308 451.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 488 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 157 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 507.00 | 45 438.00 | | 49 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 885.00 | 4 005 695.00 | | 4 336 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 579.00 | 3 888 855.00 | | 4 209 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 305.00 | 116 840.00 | | 127 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132.00 | | | 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132.00 | | | 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 408.00 | 3 470.00 | | 9 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 408.00 | 3 470.00 | | 9 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 408.00 | 3 470.00 | | 9 408.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 248.00 | 226 248.00 | | 226 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 273.00 | 498 273.00 | | 498 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 814.00 | 1 016 814.00 | | 1 016 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VB T. V. A. | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
VC Groupe et associés | 189 817.00 | 189 817.00 | | 189 817.00 |
VP Divers | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 223.00 | 1 324 091.00 | 132.00 | 1 324 223.00 |
VW T.V.A. | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 448.00 | 787 448.00 | | 787 448.00 |