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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 005.00 | 2 170.00 | 4 835.00 | 7 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 963.00 | 100 096.00 | 67 867.00 | 167 963.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 068.00 | 102 266.00 | 74 801.00 | 177 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 507.00 | | 76 507.00 | 76 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 140.00 | | 156 140.00 | 156 140.00 |
072 Créances – Autres | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
084 Disponibilités | 148 448.00 | | 148 448.00 | 148 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 643.00 | | 408 643.00 | 408 643.00 |
110 Total général Actif | 585 710.00 | 102 266.00 | 483 444.00 | 585 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 687.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 193 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 878.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 193.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 220.00 | | | 173 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 847.00 | | | 185 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139 275.00 | | | 139 275.00 |