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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 455.00 | 8 552.00 | 3 903.00 | 12 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 389.00 | 170 111.00 | 112 278.00 | 282 389.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 944.00 | 178 663.00 | 118 281.00 | 296 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 994.00 | 10 410.00 | 158 584.00 | 168 994.00 |
072 Créances – Autres | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 74 142.00 | | 74 142.00 | 74 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 256.00 | 10 410.00 | 511 846.00 | 522 256.00 |
110 Total général Actif | 819 200.00 | 189 073.00 | 630 127.00 | 819 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 356 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 574.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 449.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 204 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 512.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 921.00 | | | 263 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 229 168.00 | | | 229 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 095.00 | | | 125 095.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 224.00 | | | 224.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 81.00 | | | 81.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 833.00 | | | 3 833.00 |