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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 718.00 | 10 872.00 | 1 846.00 | 12 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 949.00 | 211 313.00 | 75 636.00 | 286 949.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 767.00 | 222 185.00 | 79 582.00 | 301 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 793.00 | 7 934.00 | 171 859.00 | 179 793.00 |
072 Créances – Autres | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 315 122.00 | | 315 122.00 | 315 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 643 898.00 | 7 934.00 | 635 964.00 | 643 898.00 |
110 Total général Actif | 945 665.00 | 230 119.00 | 715 546.00 | 945 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 416 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 594.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 235.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 902.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 263.00 | | | 263.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 944.00 | | | 296 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 844.00 | | | 181 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 951.00 | | | 108 951.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 81.00 | | | 81.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 747.00 | | | 2 747.00 |