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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 718.00 | 12 702.00 | 16.00 | 12 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 034.00 | 234 016.00 | 59 018.00 | 293 034.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 852.00 | 246 718.00 | 61 134.00 | 307 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 573.00 | 8 336.00 | 185 237.00 | 193 573.00 |
072 Créances – Autres | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 373 263.00 | | 373 263.00 | 373 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 586 945.00 | 8 336.00 | 578 609.00 | 586 945.00 |
110 Total général Actif | 894 797.00 | 255 054.00 | 639 743.00 | 894 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 443 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 779.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 606.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 313.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 767.00 | | | 301 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 220 105.00 | | | 220 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 141 605.00 | | | 141 605.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 770.00 | | | 770.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 178.00 | | | 178.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 178.00 | | | 178.00 |