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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 455.00 | 4 626.00 | 6 829.00 | 11 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 366.00 | 131 635.00 | 118 731.00 | 250 366.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 921.00 | 136 261.00 | 127 660.00 | 263 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 151 692.00 | | 151 692.00 | 151 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 931.00 | 9 640.00 | 121 291.00 | 130 931.00 |
072 Créances – Autres | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
084 Disponibilités | 212 171.00 | | 212 171.00 | 212 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 180.00 | 9 640.00 | 531 540.00 | 541 180.00 |
110 Total général Actif | 805 101.00 | 145 901.00 | 659 200.00 | 805 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 547.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 495.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 855.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 097 175.00 | 1 023 802.00 | | 1 097 175.00 |
222 Production stockée | 75 934.00 | 49 882.00 | | 75 934.00 |
224 Production immobilisée | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
230 Autres produits | 1 385.00 | 3 518.00 | | 1 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 185 254.00 | 1 077 202.00 | | 1 185 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 486 250.00 | 266 922.00 | | 486 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | -9 500.00 | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 303 342.00 | 473 250.00 | | 303 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 039.00 | 8 329.00 | | 10 039.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 395.00 | 182 600.00 | | 194 395.00 |
252 Charges sociales | 61 489.00 | 56 536.00 | | 61 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 995.00 | 38 033.00 | | 33 995.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4 112.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 099 908.00 | 1 020 283.00 | | 1 099 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 346.00 | 56 919.00 | | 85 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 738.00 | 12 000.00 | | 3 738.00 |
294 Charges financières | 1 015.00 | 1 290.00 | | 1 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 434.00 | 401.00 | | 1 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 088.00 | 6 906.00 | | 12 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 547.00 | 60 322.00 | | 74 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 068.00 | | | 177 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 222 279.00 | | | 222 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 145 779.00 | | | 145 779.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 302.00 | | | 302.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 942.00 | | | 9 942.00 |