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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 637.00 | 18 848.00 | 789.00 | 19 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 568.00 | 173 068.00 | 17 500.00 | 190 568.00 |
BF Prêts | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 241.00 | 191 916.00 | 22 325.00 | 214 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 246.00 | 115 579.00 | 2 176 667.00 | 2 292 246.00 |
BZ Autres créances | 347 072.00 | | 347 072.00 | 347 072.00 |
CF Disponibilités | 85 252.00 | | 85 252.00 | 85 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 669.00 | 115 579.00 | 2 629 089.00 | 2 744 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 910.00 | 307 496.00 | 2 651 414.00 | 2 958 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 180.00 | | | 173 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 639.00 | 98 639.00 | | 98 639.00 |
DH Report à nouveau | 273 529.00 | 92 835.00 | | 273 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 321.00 | 180 695.00 | | 138 321.00 |
DL TOTAL (I) | 532 489.00 | 394 168.00 | | 532 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 042.00 | 1 744.00 | | 3 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 329.00 | 13 229.00 | | 3 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 162.00 | 546 135.00 | | 1 237 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 463.00 | 556 675.00 | | 693 463.00 |
EA Autres dettes | 181 928.00 | 47 822.00 | | 181 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 925.00 | 1 165 605.00 | | 2 118 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 414.00 | 1 559 774.00 | | 2 651 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 925.00 | 1 165 605.00 | | 2 118 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 042.00 | 1 744.00 | | 3 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 535 674.00 | | 3 535 674.00 | 3 535 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 674.00 | | 3 535 674.00 | 3 535 674.00 |
FM Production stockée | | | -3 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 326.00 | |
GE Autres charges | | | 15 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 337.00 | 19 826.00 | | 11 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 222.00 | 14 955.00 | | 5 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 069.00 | 11 642.00 | | 4 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 357.00 | -11 642.00 | | 20 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 901.00 | 54 574.00 | | 15 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 573.00 | 3 291 349.00 | | 3 588 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 252.00 | 3 110 654.00 | | 3 450 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 321.00 | 180 695.00 | | 138 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 818.00 | 17 781.00 | | 99 818.00 |