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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 251.00 | 20 759.00 | 36 492.00 | 57 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 259.00 | 191 380.00 | 879.00 | 192 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 099.00 | 212 140.00 | 63 960.00 | 276 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502 448.00 | 169 914.00 | 2 332 534.00 | 2 502 448.00 |
BZ Autres créances | 380 849.00 | | 380 849.00 | 380 849.00 |
CF Disponibilités | 117 878.00 | | 117 878.00 | 117 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 095.00 | 169 914.00 | 2 870 181.00 | 3 040 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 194.00 | 382 054.00 | 2 934 141.00 | 3 316 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 639.00 | 98 639.00 | | 98 639.00 |
DH Report à nouveau | 561 982.00 | 502 648.00 | | 561 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 475.00 | 59 334.00 | | 38 475.00 |
DL TOTAL (I) | 721 095.00 | 682 621.00 | | 721 095.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 288.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 288.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067.00 | 596.00 | | 1 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429.00 | 3 329.00 | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 871.00 | 965 529.00 | | 957 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 324.00 | 835 479.00 | | 1 014 324.00 |
EA Autres dettes | 237 354.00 | 36 938.00 | | 237 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 045.00 | 1 841 870.00 | | 2 213 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 141.00 | 2 525 779.00 | | 2 934 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 045.00 | 1 841 870.00 | | 2 213 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067.00 | 596.00 | | 1 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 602 670.00 | | 4 602 670.00 | 4 602 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 602 670.00 | | 4 602 670.00 | 4 602 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 672 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 030.00 | 44 034.00 | | 63 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 924.00 | 5 134.00 | | 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 683.00 | 2 411.00 | | 5 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 683.00 | 47 411.00 | | 5 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | 9 439.00 | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | 9 439.00 | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 597.00 | 37 971.00 | | 3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 678 527.00 | 4 456 369.00 | | 4 678 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 052.00 | 4 397 035.00 | | 4 640 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 475.00 | 59 334.00 | | 38 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302 668.00 | 213 996.00 | | 302 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 893.00 | | 52 206.00 | 223 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 424.00 | | 37 086.00 | 212 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 469.00 | | 15 120.00 | 11 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 557.00 | 1 583.00 | | 210 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 557.00 | 1 583.00 | | 210 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
6T Sur comptes clients | 154 631.00 | 19 662.00 | 4 378.00 | 154 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 631.00 | 19 662.00 | 4 378.00 | 154 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 918.00 | 19 662.00 | 5 666.00 | 155 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 662.00 | 5 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 871.00 | 957 871.00 | | 957 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 368.00 | 184 368.00 | | 184 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 981.00 | 185 981.00 | | 185 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 354.00 | 237 354.00 | | 237 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
UX Autres créances clients | 2 363 241.00 | 2 363 241.00 | | 2 363 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 207.00 | | 139 207.00 | 139 207.00 |
VB T. V. A. | 321 906.00 | 321 906.00 | | 321 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 656.00 | 2 748 860.00 | 165 796.00 | 2 914 656.00 |
VW T.V.A. | 602 563.00 | 602 563.00 | | 602 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 044.00 | 2 213 044.00 | | 2 213 044.00 |