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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 189.00 | 25 206.00 | 45 983.00 | 71 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 758.00 | 192 324.00 | 5 434.00 | 197 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 522.00 | 217 530.00 | 59 992.00 | 277 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 167.00 | 194 571.00 | 2 589 596.00 | 2 784 167.00 |
BZ Autres créances | 244 488.00 | | 244 488.00 | 244 488.00 |
CF Disponibilités | 740 259.00 | | 740 259.00 | 740 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 303.00 | 194 571.00 | 3 604 732.00 | 3 799 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 826.00 | 412 101.00 | 3 664 724.00 | 4 076 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 811.00 | | | 145 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 639.00 | 98 639.00 | | 98 639.00 |
DH Report à nouveau | 600 456.00 | 561 982.00 | | 600 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 329.00 | 38 475.00 | | 103 329.00 |
DL TOTAL (I) | 824 424.00 | 721 095.00 | | 824 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 819.00 | 1 067.00 | | 300 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218.00 | 2 429.00 | | 3 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 735.00 | 957 871.00 | | 1 451 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 075.00 | 1 014 324.00 | | 995 075.00 |
EA Autres dettes | 89 452.00 | 237 354.00 | | 89 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 300.00 | 2 213 045.00 | | 2 840 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 724.00 | 2 934 141.00 | | 3 664 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 300.00 | 2 213 045.00 | | 2 840 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | 1 067.00 | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 904 610.00 | | 3 904 610.00 | 3 904 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 610.00 | | 3 904 610.00 | 3 904 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 670.00 | |
GE Autres charges | | | 10 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 894.00 | 63 030.00 | | 223 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 965.00 | 924.00 | | 11 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 038.00 | 5 683.00 | | 36 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 038.00 | 5 683.00 | | 36 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 756.00 | 2 086.00 | | 7 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 756.00 | 2 086.00 | | 7 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 282.00 | 3 597.00 | | 28 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 472.00 | 4 678 527.00 | | 4 200 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 143.00 | 4 640 052.00 | | 4 097 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 329.00 | 38 475.00 | | 103 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 151.00 | 302 668.00 | | 328 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 099.00 | | 19 437.00 | 276 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 014.00 | 8 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 014.00 | 277 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 510.00 | | 19 437.00 | 249 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 139.00 | 5 391.00 | | 212 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 139.00 | 5 391.00 | | 212 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 914.00 | 56 670.00 | 32 014.00 | 169 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 914.00 | 56 670.00 | 32 014.00 | 169 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 914.00 | 56 670.00 | 32 014.00 | 169 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 670.00 | 32 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 735.00 | 1 451 735.00 | | 1 451 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 768.00 | 188 768.00 | | 188 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 812.00 | 228 812.00 | | 228 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 452.00 | 89 452.00 | | 89 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 638 356.00 | 2 638 356.00 | | 2 638 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 811.00 | | 145 811.00 | 145 811.00 |
VB T. V. A. | 233 374.00 | 233 374.00 | | 233 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 819.00 | 300 819.00 | | 300 819.00 |
VI Groupe et associés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 469.00 | 2 889 083.00 | 154 386.00 | 3 043 469.00 |
VW T.V.A. | 525 464.00 | 525 464.00 | | 525 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 300.00 | 2 840 300.00 | | 2 840 300.00 |