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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 362.00 | 33 012.00 | 56 350.00 | 89 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 228.00 | 193 967.00 | 5 262.00 | 199 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 166.00 | 226 979.00 | 70 187.00 | 297 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 563.00 | 267 459.00 | 2 120 104.00 | 2 387 563.00 |
BZ Autres créances | 248 911.00 | | 248 911.00 | 248 911.00 |
CF Disponibilités | 1 361 706.00 | | 1 361 706.00 | 1 361 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 263.00 | 267 459.00 | 3 764 805.00 | 4 032 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 429.00 | 494 437.00 | 3 834 992.00 | 4 329 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 911.00 | | | 145 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 639.00 | 98 639.00 | | 98 639.00 |
DH Report à nouveau | 703 785.00 | 600 456.00 | | 703 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 052.00 | 103 329.00 | | 266 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 476.00 | 824 424.00 | | 1 090 476.00 |
DP Provisions pour risques | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 059.00 | 300 819.00 | | 255 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 651.00 | 3 218.00 | | 11 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 192.00 | 1 451 735.00 | | 1 435 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 401.00 | 995 075.00 | | 933 401.00 |
EA Autres dettes | 79 002.00 | 89 452.00 | | 79 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 307.00 | 2 840 300.00 | | 2 714 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 992.00 | 3 664 724.00 | | 3 834 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 890.00 | 2 840 300.00 | | 2 501 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064.00 | 754.00 | | 1 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 4 226 614.00 | | 4 226 614.00 | 4 226 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 226 781.00 | | 4 226 781.00 | 4 226 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 356 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 209.00 | |
GE Autres charges | | | 14 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 288.00 | 223 894.00 | | 106 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 804.00 | 11 965.00 | | 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 038.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 7 756.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 7 756.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | 28 282.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 038.00 | 4 200 472.00 | | 4 356 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 986.00 | 4 097 143.00 | | 4 089 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 052.00 | 103 329.00 | | 266 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302 850.00 | 328 151.00 | | 302 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 522.00 | | 19 644.00 | 277 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 947.00 | | 19 644.00 | 268 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 530.00 | 9 448.00 | | 217 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 530.00 | 9 448.00 | | 217 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 209.00 | | |
6T Sur comptes clients | 194 571.00 | 95 562.00 | 22 675.00 | 194 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 571.00 | 95 562.00 | 22 675.00 | 194 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 571.00 | 125 771.00 | 22 675.00 | 194 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 771.00 | 22 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 192.00 | 1 417 119.00 | 18 073.00 | 1 435 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 025.00 | 184 025.00 | | 184 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 002.00 | 79 002.00 | | 79 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 608.00 | 2 243 608.00 | | 2 243 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 955.00 | -1 956.00 | 145 911.00 | 143 955.00 |
VB T. V. A. | 234 055.00 | 234 055.00 | | 234 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 059.00 | 60 715.00 | 194 344.00 | 255 059.00 |
VI Groupe et associés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 743.00 | 72 743.00 | | 72 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 982.00 | 2 500 496.00 | 154 486.00 | 2 654 982.00 |
VW T.V.A. | 457 747.00 | 457 747.00 | | 457 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 305.00 | 2 501 888.00 | 212 417.00 | 2 714 305.00 |