| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 732.00 | 19 352.00 | 1 380.00 | 20 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 381.00 | 183 314.00 | 9 067.00 | 192 381.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 789.00 | 202 667.00 | 11 122.00 | 213 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 173.00 | 99 524.00 | 1 822 649.00 | 1 922 173.00 |
BZ Autres créances | 450 130.00 | | 450 130.00 | 450 130.00 |
CF Disponibilités | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 985.00 | 99 524.00 | 2 353 461.00 | 2 452 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 774.00 | 302 191.00 | 2 364 583.00 | 2 666 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 639.00 | 98 639.00 | | 98 639.00 |
DH Report à nouveau | 411 850.00 | 273 529.00 | | 411 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 798.00 | 138 321.00 | | 90 798.00 |
DL TOTAL (I) | 623 287.00 | 532 489.00 | | 623 287.00 |
DP Provisions pour risques | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774.00 | 3 042.00 | | 1 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429.00 | 3 329.00 | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 401.00 | 1 237 162.00 | | 975 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 380.00 | 693 463.00 | | 716 380.00 |
EA Autres dettes | 45 312.00 | 181 928.00 | | 45 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 296.00 | 2 118 925.00 | | 1 741 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 583.00 | 2 651 414.00 | | 2 364 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 296.00 | 2 118 925.00 | | 1 741 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 774.00 | 3 042.00 | | 1 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 117 935.00 | | 4 117 935.00 | 4 117 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 935.00 | | 4 117 935.00 | 4 117 935.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 144 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 745.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 842.00 | 11 337.00 | | 10 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 918.00 | 5 222.00 | | 4 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 331.00 | 24 426.00 | | 15 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 331.00 | 24 426.00 | | 15 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138.00 | 4 069.00 | | 5 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 138.00 | 4 069.00 | | 5 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 193.00 | 20 357.00 | | 10 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | 15 901.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 506.00 | 3 588 573.00 | | 4 165 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 709.00 | 3 450 252.00 | | 4 074 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 798.00 | 138 321.00 | | 90 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 153.00 | 99 818.00 | | 168 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 241.00 | | 2 908.00 | 214 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 213 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 206.00 | | 2 908.00 | 210 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 916.00 | 10 750.00 | | 191 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 916.00 | 10 750.00 | | 191 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 288.00 | | |
6T Sur comptes clients | 115 579.00 | | 16 055.00 | 115 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 579.00 | | 16 055.00 | 115 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 579.00 | | 16 055.00 | 115 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 401.00 | 975 401.00 | | 975 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 380.00 | 151 380.00 | | 151 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 765.00 | 280 765.00 | | 280 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 958.00 | 1 797 958.00 | | 1 797 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 215.00 | 124 215.00 | | 124 215.00 |
VB T. V. A. | 180 592.00 | 180 592.00 | | 180 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 888.00 | 95 888.00 | | 95 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 901.00 | 153 901.00 | | 153 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 305.00 | 2 378 305.00 | | 2 378 305.00 |
VW T.V.A. | 269 336.00 | 269 336.00 | | 269 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 296.00 | 1 741 296.00 | | 1 741 296.00 |