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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 886 500.00 | 436 120.00 | 450 380.00 | 886 500.00 |
BF Prêts | 473 076.00 | | 473 076.00 | 473 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 076.00 | 436 120.00 | 1 021 956.00 | 1 458 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BZ Autres créances | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 458.00 | 436 120.00 | 1 033 338.00 | 1 469 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -365 387.00 | | | -365 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DL TOTAL (I) | -358 180.00 | | | -358 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 240.00 | | | 789 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 604.00 | | | 570 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 518.00 | | | 1 391 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 338.00 | | | 1 033 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 403.00 | | | 1 324 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 912.00 | | 73 912.00 | 73 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 912.00 | | 73 912.00 | 73 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 403.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 080.00 | | | 75 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 076.00 | | 24 000.00 | 1 434 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 076.00 | | 24 000.00 | 449 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 717.00 | 29 403.00 | | 406 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 717.00 | 29 403.00 | | 406 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UP Prêts | 473 076.00 | | | 473 076.00 |
UX Autres créances clients | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VB T. V. A. | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 111.00 | 721 996.00 | 67 115.00 | 789 111.00 |
VI Groupe et associés | 553 848.00 | 553 848.00 | | 553 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 458.00 | 11 382.00 | 473 076.00 | 484 458.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 038.00 | 1 299 923.00 | 67 115.00 | 1 367 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
ST Autres comptes | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648.00 | | | 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 880.00 | | | 10 880.00 |