| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 886 500.00 | 465 523.00 | 420 977.00 | 886 500.00 |
BF Prêts | 497 076.00 | | 497 076.00 | 497 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 076.00 | 465 523.00 | 1 016 553.00 | 1 482 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CF Disponibilités | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 055.00 | 465 523.00 | 1 027 532.00 | 1 493 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -359 680.00 | | | -359 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
DL TOTAL (I) | -341 141.00 | | | -341 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 115.00 | | | 767 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 313.00 | | | 594 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 673.00 | | | 1 368 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 532.00 | | | 1 027 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 416.00 | | | 1 324 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 743.00 | | 84 743.00 | 84 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 743.00 | | 84 743.00 | 84 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 403.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 013.00 | | | 92 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 974.00 | | | 74 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 076.00 | | 24 000.00 | 1 458 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 076.00 | | 24 000.00 | 473 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 120.00 | 29 403.00 | | 436 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 120.00 | 29 403.00 | | 436 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UP Prêts | 497 076.00 | | 497 076.00 | 497 076.00 |
UX Autres créances clients | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 115.00 | 722 858.00 | 44 258.00 | 767 115.00 |
VI Groupe et associés | 573 848.00 | 573 848.00 | | 573 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 585.00 | 4 509.00 | 497 076.00 | 501 585.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 673.00 | 1 324 416.00 | 44 258.00 | 1 368 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
ST Autres comptes | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 639.00 | | | 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 600.00 | | | 11 600.00 |