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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 886 500.00 | 530 713.00 | 355 787.00 | 886 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 662.00 | 1 547.00 | 1 115.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 662.00 | 532 260.00 | 455 402.00 | 987 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BZ Autres créances | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CF Disponibilités | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 832.00 | 532 260.00 | 480 573.00 | 1 012 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -187 198.00 | | | -187 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
DL TOTAL (I) | -131 707.00 | | | -131 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 193.00 | | | 601 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459.00 | | | 459.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 280.00 | | | 612 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 573.00 | | | 480 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 280.00 | | | 612 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 542.00 | | 87 542.00 | 87 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 542.00 | | 87 542.00 | 87 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 062.00 | | | 95 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 662.00 | | | 987 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 662.00 | | | 987 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 989.00 | 17 271.00 | | 514 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 989.00 | 17 271.00 | | 514 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VI Groupe et associés | 575 848.00 | 575 848.00 | | 575 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 474.00 | | | 75 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 828.00 | 610 828.00 | | 610 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
ST Autres comptes | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624.00 | | | 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 023.00 | | | 13 023.00 |