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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 886 500.00 | 494 376.00 | 392 124.00 | 886 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 662.00 | 482.00 | 2 180.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 662.00 | 494 858.00 | 492 804.00 | 987 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 803.00 | 494 858.00 | 516 946.00 | 1 011 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -342 641.00 | | | -342 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 472.00 | | | 106 472.00 |
DL TOTAL (I) | -234 669.00 | | | -234 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 223.00 | | | 599 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 615.00 | | | 751 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 946.00 | | | 516 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 799.00 | | | 669 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 136.00 | | 76 136.00 | 76 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 136.00 | | 76 136.00 | 76 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 659.00 | | | 613 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 467.00 | | | 617 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 076.00 | | | 519 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 076.00 | | | 519 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 391.00 | | | 98 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 813.00 | | | 700 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 341.00 | | | 594 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 472.00 | | | 106 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 076.00 | | 24 662.00 | 1 482 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 519 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519 076.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 076.00 | 987 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 000.00 | | 2 662.00 | 985 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 076.00 | | 22 000.00 | 497 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 523.00 | 29 335.00 | | 465 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 523.00 | 29 335.00 | | 465 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 68 184.00 | 81 816.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 578 848.00 | 578 848.00 | | 578 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 115.00 | | | 617 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 615.00 | 669 799.00 | 81 816.00 | 751 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
ST Autres comptes | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 686.00 | | | 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 234.00 | | | 12 234.00 |