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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 886 500.00 | 513 974.00 | 372 526.00 | 886 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 662.00 | 1 014.00 | 1 647.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 662.00 | 514 989.00 | 472 673.00 | 987 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 652.00 | 514 989.00 | 487 663.00 | 1 002 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -236 169.00 | | | -236 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
DL TOTAL (I) | -185 698.00 | | | -185 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 223.00 | | | 589 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 361.00 | | | 673 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 663.00 | | | 487 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 019.00 | | | 667 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 159.00 | | 80 159.00 | 80 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 159.00 | | 80 159.00 | 80 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 384.00 | | | 89 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 662.00 | | | 987 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 662.00 | | | 987 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 858.00 | 20 131.00 | | 494 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 858.00 | 20 131.00 | | 494 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 816.00 | 75 474.00 | 6 342.00 | 81 816.00 |
VI Groupe et associés | 568 848.00 | 568 848.00 | | 568 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 184.00 | | | 68 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 361.00 | 667 019.00 | 6 342.00 | 673 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
ST Autres comptes | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657.00 | | | 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 867.00 | | | 8 867.00 |