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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AP Constructions | 301 630.00 | 292 704.00 | 8 926.00 | 301 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 632.00 | 46 992.00 | 22 640.00 | 69 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 700.00 | 350 756.00 | 49 944.00 | 400 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BZ Autres créances | 130 139.00 | | 130 139.00 | 130 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 685.00 | | 229 685.00 | 229 685.00 |
CF Disponibilités | 632 756.00 | | 632 756.00 | 632 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 943.00 | | 1 004 943.00 | 1 004 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 643.00 | 350 756.00 | 1 054 888.00 | 1 405 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 513 151.00 | | | 513 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 401.00 | | | 93 401.00 |
DL TOTAL (I) | 620 852.00 | | | 620 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 330.00 | | | 223 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
EA Autres dettes | 111 945.00 | | | 111 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 518.00 | | | 425 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 888.00 | | | 1 054 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 518.00 | | | 425 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 592.00 | | 16 586.00 | 385 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 400 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | 371 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 434.00 | | 16 025.00 | 356 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 099.00 | | 561.00 | 18 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 207.00 | 22 468.00 | 919.00 | 329 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 148.00 | 22 468.00 | 919.00 | 318 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 229.00 | 8 517.00 | 7 229.00 | 7 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 229.00 | 8 517.00 | 7 229.00 | 7 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 517.00 | 7 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 330.00 | 223 330.00 | | 223 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 945.00 | 111 945.00 | | 111 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
UX Autres créances clients | 776.00 | | | 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
VI Groupe et associés | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 829.00 | | | 59 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 882.00 | 142 502.00 | 18 379.00 | 160 882.00 |
VW T.V.A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 518.00 | 425 518.00 | | 425 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |