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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 11 872.00 | 38 128.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 433 062.00 | 176 539.00 | 256 523.00 | 433 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 465.00 | 63 630.00 | 167 835.00 | 231 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 576.00 | 263 100.00 | 490 475.00 | 753 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 162 730.00 | | 162 730.00 | 162 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 181.00 | | 621 181.00 | 621 181.00 |
CF Disponibilités | 608 599.00 | | 608 599.00 | 608 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 487.00 | | 1 416 487.00 | 1 416 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 063.00 | 263 100.00 | 1 906 962.00 | 2 170 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 975 019.00 | | | 975 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 324.00 | | | 199 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 644.00 | | | 1 188 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 285.00 | | | 322 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 582.00 | | | 113 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 496.00 | | | 141 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 070.00 | | | 98 070.00 |
EA Autres dettes | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 880.00 | | | 709 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 962.00 | | | 1 906 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 880.00 | | | 709 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 587.00 | 8 438.00 | 10 587.00 | 10 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 587.00 | 8 438.00 | 10 587.00 | 10 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 438.00 | 10 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 496.00 | 141 496.00 | | 141 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
UX Autres créances clients | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 285.00 | 322 285.00 | | 322 285.00 |
VI Groupe et associés | 113 582.00 | 113 582.00 | | 113 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 364.00 | | | 128 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 905.00 | 144 905.00 | | 144 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 697.00 | 186 707.00 | 27 990.00 | 214 697.00 |
VW T.V.A. | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 880.00 | 709 880.00 | | 709 880.00 |