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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 761.00 | 49 239.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 301 630.00 | 301 630.00 | | 301 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 546.00 | 59 930.00 | 21 616.00 | 81 546.00 |
AX Avances et acomptes | 89 195.00 | | 89 195.00 | 89 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 580.00 | 373 380.00 | 183 200.00 | 556 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 138 328.00 | | 138 328.00 | 138 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 045.00 | | 375 045.00 | 375 045.00 |
CF Disponibilités | 375 271.00 | | 375 271.00 | 375 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 778.00 | | 892 778.00 | 892 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 358.00 | 373 380.00 | 1 075 978.00 | 1 449 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 713 431.00 | | | 713 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 833.00 | | | 157 833.00 |
DL TOTAL (I) | 885 564.00 | | | 885 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 563.00 | | | 99 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
EA Autres dettes | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 902.00 | | | 174 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 978.00 | | | 1 075 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 902.00 | | | 174 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 186.00 | | 149 394.00 | 407 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | 50 000.00 | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 859.00 | | 94 512.00 | 377 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 268.00 | | 4 882.00 | 18 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 289.00 | 7 092.00 | | 366 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 761.00 | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 230.00 | 6 330.00 | | 355 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 476.00 | 15 512.00 | 15 476.00 | 15 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 476.00 | 15 512.00 | 15 476.00 | 15 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 512.00 | 15 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VI Groupe et associés | 99 563.00 | 99 563.00 | | 99 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 383.00 | 120 383.00 | | 120 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 612.00 | 142 462.00 | 23 150.00 | 165 612.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 902.00 | 174 902.00 | | 174 902.00 |