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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AP Constructions | 301 630.00 | 301 630.00 | | 301 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 229.00 | 53 600.00 | 22 629.00 | 76 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 186.00 | 366 289.00 | 40 897.00 | 407 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 122 533.00 | | 122 533.00 | 122 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 396.00 | | 351 396.00 | 351 396.00 |
CF Disponibilités | 1 038 805.00 | | 1 038 805.00 | 1 038 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 556.00 | | 1 532 556.00 | 1 532 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 742.00 | 366 289.00 | 1 573 454.00 | 1 939 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 606 552.00 | | | 606 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 878.00 | | | 106 878.00 |
DL TOTAL (I) | 727 731.00 | | | 727 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 834.00 | | | 703 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
EA Autres dettes | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 247.00 | | | 830 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 454.00 | | | 1 573 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 247.00 | | | 830 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 981.00 | | 11 076.00 | 400 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 871.00 | 18 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 871.00 | 407 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 262.00 | | 6 597.00 | 371 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 660.00 | | 4 479.00 | 18 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 756.00 | 15 533.00 | | 350 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 696.00 | 15 533.00 | | 339 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 834.00 | 703 834.00 | | 703 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VI Groupe et associés | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VW T.V.A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 247.00 | 830 247.00 | | 830 247.00 |