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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 6 317.00 | 43 683.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 433 062.00 | 146 801.00 | 286 261.00 | 433 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 368.00 | 41 923.00 | 178 444.00 | 220 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 975.00 | 206 100.00 | 531 875.00 | 737 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 158 041.00 | | 158 041.00 | 158 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 337.00 | | 547 337.00 | 547 337.00 |
CF Disponibilités | 768 055.00 | | 768 055.00 | 768 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 424.00 | | 1 478 424.00 | 1 478 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 398.00 | 206 100.00 | 2 010 298.00 | 2 216 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 871 264.00 | | | 871 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 806.00 | | | 153 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 369.00 | | | 1 039 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 649.00 | | | 450 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 568.00 | | | 113 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 114.00 | | | 261 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 257.00 | | | 103 257.00 |
EA Autres dettes | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 342.00 | | | 960 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 298.00 | | | 2 010 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 058.00 | | | 638 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 385.00 | | 478 309.00 | 467 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 056.00 | 737 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 056.00 | 653 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 176.00 | | 478 309.00 | 383 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 380.00 | 30 726.00 | 198 006.00 | 373 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | 5 556.00 | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 560.00 | 25 170.00 | 198 006.00 | 361 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 649.00 | 128 365.00 | 232 850.00 | 450 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 114.00 | 261 114.00 | | 261 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 578.00 | 248 578.00 | | 248 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
UX Autres créances clients | 158 322.00 | 158 322.00 | | 158 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 114.00 | 160 628.00 | 23 486.00 | 184 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 342.00 | 638 058.00 | 232 850.00 | 960 342.00 |