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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 224.00 | 1 990.00 | 22 234.00 | 24 224.00 |
AP Constructions | 1 948 639.00 | 368 256.00 | 1 580 383.00 | 1 948 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 663.00 | 464 435.00 | 672 228.00 | 1 136 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 591.00 | 13 123.00 | 9 468.00 | 22 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 319.00 | 847 805.00 | 2 284 513.00 | 3 132 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 036.00 | | 78 036.00 | 78 036.00 |
BZ Autres créances | 92 566.00 | | 92 566.00 | 92 566.00 |
CF Disponibilités | 164 135.00 | | 164 135.00 | 164 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 050.00 | | 349 050.00 | 349 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 368.00 | 847 805.00 | 2 633 563.00 | 3 481 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 287 230.00 | | | 287 230.00 |
DL TOTAL (I) | 412 601.00 | | | 412 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 406.00 | | | 2 092 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | | | 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
EA Autres dettes | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 962.00 | | | 2 220 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 563.00 | | | 2 633 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 612.00 | | | 371 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 298.00 | | 573 510.00 | 2 649 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 490.00 | 3 132 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 490.00 | 3 132 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 123.00 | | 573 485.00 | 2 649 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 25.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 169.00 | 334 930.00 | 38 294.00 | 551 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 169.00 | 334 930.00 | 38 294.00 | 551 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
VB T. V. A. | 75 766.00 | | | 75 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 406.00 | 243 056.00 | 997 925.00 | 2 092 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 737.00 | | | 398 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 002.00 | | | 275 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 793.00 | 183 592.00 | 200.00 | 183 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 962.00 | 371 612.00 | 997 925.00 | 2 220 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | | | 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
ST Autres comptes | 805 325.00 | | | 805 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 420.00 | | | 125 420.00 |
YT Sous‐traitance | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 877.00 | | | 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 002.00 | | | 171 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 957.00 | | | 882 957.00 |