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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 224.00 | 2 424.00 | 21 800.00 | 24 224.00 |
AP Constructions | 1 913 473.00 | 535 870.00 | 1 377 603.00 | 1 913 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 138.00 | 652 038.00 | 478 100.00 | 1 130 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 276.00 | 7 431.00 | 1 845.00 | 9 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 956.00 | | 377 956.00 | 377 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 293.00 | 1 197 764.00 | 2 257 529.00 | 3 455 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 803.00 | | 169 803.00 | 169 803.00 |
BZ Autres créances | 200 443.00 | | 200 443.00 | 200 443.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 299.00 | | 397 299.00 | 397 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 591.00 | 1 197 764.00 | 2 654 827.00 | 3 852 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 103 171.00 | | | 103 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234 715.00 | | | 234 715.00 |
DL TOTAL (I) | 356 038.00 | | | 356 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 919.00 | | | 2 174 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 861.00 | | | 108 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 789.00 | | | 2 298 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 827.00 | | | 2 654 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 315.00 | | | 691 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 319.00 | | 390 356.00 | 3 132 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 382.00 | 3 455 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 382.00 | 3 455 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 132 118.00 | | 390 331.00 | 3 132 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 25.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 805.00 | 368 991.00 | 19 033.00 | 847 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 805.00 | 368 991.00 | 19 033.00 | 847 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 861.00 | 108 861.00 | | 108 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 169 803.00 | 169 803.00 | | 169 803.00 |
VB T. V. A. | 116 829.00 | 116 829.00 | | 116 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122 614.00 | 515 139.00 | 920 045.00 | 2 122 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 833.00 | | | 313 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 697.00 | | | 241 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 831.00 | 378 605.00 | 225.00 | 378 831.00 |
VW T.V.A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 789.00 | 691 315.00 | 920 045.00 | 2 298 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
ST Autres comptes | 672 805.00 | | | 672 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 916.00 | | | 93 916.00 |
YT Sous‐traitance | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 563.00 | | | 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 449.00 | | | 148 449.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 682.00 | | | 808 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |