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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 224.00 | 2 424.00 | 21 800.00 | 24 224.00 |
AP Constructions | 1 926 118.00 | 705 059.00 | 1 221 058.00 | 1 926 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 195.00 | 836 530.00 | 318 665.00 | 1 155 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 423.00 | 9 612.00 | 8 812.00 | 18 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 847 623.00 | | 847 623.00 | 847 623.00 |
AX Avances et acomptes | 547 784.00 | | 547 784.00 | 547 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 519 618.00 | 1 553 626.00 | 2 965 993.00 | 4 519 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 235.00 | | 156 235.00 | 156 235.00 |
BZ Autres créances | 200 444.00 | | 200 444.00 | 200 444.00 |
CF Disponibilités | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 873.00 | | 392 873.00 | 392 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 492.00 | 1 553 626.00 | 3 358 866.00 | 4 912 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 119 123.00 | | | 119 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 921.00 | | | -20 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 201.00 | | | 182 201.00 |
DL TOTAL (I) | 282 603.00 | | | 282 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 753 273.00 | | | 2 753 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 318.00 | | | 154 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 743.00 | | | 133 743.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 263.00 | | | 3 076 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 866.00 | | | 3 358 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 396.00 | | | 821 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 855.00 | | | 136 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 293.00 | | 1 064 511.00 | 3 455 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 4 519 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 4 519 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455 067.00 | | 1 064 486.00 | 3 455 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 25.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 764.00 | 355 907.00 | 45.00 | 1 197 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 764.00 | 355 907.00 | 45.00 | 1 197 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 318.00 | 154 318.00 | | 154 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 743.00 | 133 743.00 | | 133 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 156 235.00 | 156 235.00 | | 156 235.00 |
VB T. V. A. | 126 535.00 | 126 535.00 | | 126 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 232.00 | 136 232.00 | | 136 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 617 041.00 | 362 173.00 | 1 285 087.00 | 2 617 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 909 352.00 | | | 909 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 543.00 | | | 321 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 808.00 | 68 808.00 | | 68 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 259.00 | 364 008.00 | 250.00 | 364 259.00 |
VW T.V.A. | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 263.00 | 821 396.00 | 1 285 087.00 | 3 076 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
ST Autres comptes | 696 305.00 | | | 696 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 320.00 | | | 115 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
YT Sous‐traitance | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298.00 | | | 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 329.00 | | | 170 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 575.00 | | | 905 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |