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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 224.00 | 2 424.00 | 21 800.00 | 24 224.00 |
AP Constructions | 3 101 828.00 | 924 981.00 | 2 176 847.00 | 3 101 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771 842.00 | 1 201 465.00 | 1 570 376.00 | 2 771 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 423.00 | 11 551.00 | 6 873.00 | 18 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 945 691.00 | 2 140 422.00 | 3 805 270.00 | 5 945 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 899.00 | | 202 899.00 | 202 899.00 |
BZ Autres créances | 109 731.00 | | 109 731.00 | 109 731.00 |
CF Disponibilités | 719 614.00 | | 719 614.00 | 719 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 441.00 | | 1 057 441.00 | 1 057 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 003 132.00 | 2 140 422.00 | 4 862 710.00 | 7 003 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 119 123.00 | | | 119 123.00 |
DH Report à nouveau | -20 921.00 | | | -20 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 004.00 | | | 98 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 686.00 | | | 129 686.00 |
DL TOTAL (I) | 328 092.00 | | | 328 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 922 488.00 | | | 3 922 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 266.00 | | | 350 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 236.00 | | | 53 236.00 |
EA Autres dettes | 208 628.00 | | | 208 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 534 618.00 | | | 4 534 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 710.00 | | | 4 862 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 568.00 | | | 1 488 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 223.00 | | | 333 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 519 618.00 | | 3 264 315.00 | 4 519 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003 039.00 | 835 203.00 | 5 945 691.00 | 1 003 039.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 039.00 | 835 203.00 | 5 945 416.00 | 1 003 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 519 368.00 | | 3 264 290.00 | 4 519 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 25.00 | 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 003 039.00 | | | 1 003 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 626.00 | 586 796.00 | | 1 553 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 626.00 | 586 796.00 | | 1 553 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 266.00 | 350 266.00 | | 350 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 628.00 | 208 628.00 | | 208 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 202 899.00 | 202 899.00 | | 202 899.00 |
VB T. V. A. | 95 394.00 | 95 394.00 | | 95 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 223.00 | 333 223.00 | | 333 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 589 266.00 | 543 215.00 | 2 027 318.00 | 3 589 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 730 543.00 | | | 1 730 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 290.00 | | | 561 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 782.00 | 323 507.00 | 275.00 | 323 782.00 |
VW T.V.A. | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 534 618.00 | 1 488 568.00 | 2 027 318.00 | 4 534 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
ST Autres comptes | 1 749 208.00 | | | 1 749 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 485.00 | | | 194 485.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
YT Sous‐traitance | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134.00 | | | 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 115.00 | | | 330 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 025 858.00 | | | 2 025 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |