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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 224.00 | 2 424.00 | 21 800.00 | 24 224.00 |
AP Constructions | 3 558 418.00 | 1 193 949.00 | 2 364 469.00 | 3 558 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 778 703.00 | 1 494 660.00 | 1 284 043.00 | 2 778 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 169.00 | 14 372.00 | 7 797.00 | 22 169.00 |
AX Avances et acomptes | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 418 939.00 | 2 705 405.00 | 3 713 534.00 | 6 418 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 823.00 | | 270 823.00 | 270 823.00 |
BZ Autres créances | 89 649.00 | | 89 649.00 | 89 649.00 |
CF Disponibilités | 562 821.00 | | 562 821.00 | 562 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 418.00 | | 948 418.00 | 948 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 357.00 | 2 705 405.00 | 4 661 952.00 | 7 367 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 177 127.00 | | | 177 127.00 |
DH Report à nouveau | -20 921.00 | | | -20 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 915.00 | | | 221 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 091.00 | | | 104 091.00 |
DL TOTAL (I) | 484 413.00 | | | 484 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 410 617.00 | | | 3 410 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 926.00 | | | 285 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 997.00 | | | 480 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 177 540.00 | | | 4 177 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 952.00 | | | 4 661 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 400.00 | | | 1 346 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 945 691.00 | | 532 346.00 | 5 945 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 099.00 | 30 000.00 | 6 418 939.00 | 29 099.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 099.00 | 30 000.00 | 6 418 638.00 | 29 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 945 416.00 | | 532 321.00 | 5 945 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 25.00 | 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 422.00 | 594 983.00 | 30 000.00 | 2 140 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 422.00 | 594 983.00 | 30 000.00 | 2 140 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 926.00 | 285 926.00 | | 285 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 622.00 | 409 622.00 | | 409 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 270 823.00 | 270 823.00 | | 270 823.00 |
VB T. V. A. | 88 261.00 | 88 261.00 | | 88 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 410 617.00 | 579 477.00 | 2 053 367.00 | 3 410 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 100.00 | | | 386 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 208.00 | | | 897 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 233.00 | 372 933.00 | 300.00 | 373 233.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 177 540.00 | 1 346 400.00 | 2 053 367.00 | 4 177 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
ST Autres comptes | 1 078 915.00 | | | 1 078 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 931.00 | | | 162 931.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
YT Sous‐traitance | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 794.00 | | | 314 794.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 329 977.00 | | | 1 329 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |