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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
AP Constructions | 1 544 260.00 | 344 978.00 | 1 199 281.00 | 1 544 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 321.00 | 17 528.00 | 5 793.00 | 23 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 553.00 | 362 506.00 | 1 255 046.00 | 1 617 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 187.00 | | 67 187.00 | 67 187.00 |
BZ Autres créances | 69 631.00 | | 69 631.00 | 69 631.00 |
CF Disponibilités | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 917.00 | | 181 917.00 | 181 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 470.00 | 362 506.00 | 1 436 963.00 | 1 799 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81.00 | | | 81.00 |
DH Report à nouveau | -180 444.00 | | | -180 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 080.00 | | | -5 080.00 |
DL TOTAL (I) | 414 556.00 | | | 414 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 659.00 | | | 950 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 407.00 | | | 1 022 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 963.00 | | | 1 436 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 668.00 | | | 73 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 069.00 | | 159 069.00 | 159 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 069.00 | | 159 069.00 | 159 069.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 981.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 071.00 | | | 159 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 151.00 | | | 164 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 080.00 | | | -5 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 553.00 | | | 1 617 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 617 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 553.00 | | | 1 617 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 525.00 | 70 981.00 | | 291 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 525.00 | 70 981.00 | | 291 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
VB T. V. A. | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VI Groupe et associés | 948 739.00 | | 948 739.00 | 948 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 818.00 | 136 818.00 | | 136 818.00 |
VW T.V.A. | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 407.00 | 73 668.00 | 948 739.00 | 1 022 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 819.00 | | | 819.00 |
ST Autres comptes | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 564.00 | | | 63 564.00 |