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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
AP Constructions | 1 549 253.00 | 478 404.00 | 1 070 849.00 | 1 549 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 830.00 | 28 584.00 | 27 246.00 | 55 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 053.00 | 506 988.00 | 1 148 065.00 | 1 655 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 856.00 | | 123 856.00 | 123 856.00 |
BZ Autres créances | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CF Disponibilités | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 952.00 | | 205 952.00 | 205 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 005.00 | 506 988.00 | 1 354 018.00 | 1 861 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81.00 | | | 81.00 |
DH Report à nouveau | -222 499.00 | | | -222 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 410.00 | | | -38 410.00 |
DL TOTAL (I) | 339 172.00 | | | 339 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 834.00 | | | 890 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 993.00 | | | 82 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
EA Autres dettes | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 846.00 | | | 1 014 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 018.00 | | | 1 354 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 012.00 | | | 124 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 053.00 | | | 1 655 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 655 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 053.00 | | | 1 655 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 111.00 | 74 877.00 | | 432 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 111.00 | 74 877.00 | | 432 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 993.00 | 82 993.00 | | 82 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
UX Autres créances clients | 123 856.00 | 123 856.00 | | 123 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VI Groupe et associés | 888 914.00 | | 888 914.00 | 888 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 752.00 | 139 752.00 | | 139 752.00 |
VW T.V.A. | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 846.00 | 124 012.00 | 890 834.00 | 1 014 846.00 |