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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
AP Constructions | 1 549 253.00 | 544 882.00 | 1 004 370.00 | 1 549 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 830.00 | 36 982.00 | 18 847.00 | 55 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 053.00 | 581 865.00 | 1 073 188.00 | 1 655 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 218.00 | | 67 218.00 | 67 218.00 |
BZ Autres créances | 107 109.00 | | 107 109.00 | 107 109.00 |
CF Disponibilités | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 127.00 | | 206 127.00 | 206 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 181.00 | 581 865.00 | 1 279 316.00 | 1 861 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81.00 | | | 81.00 |
DH Report à nouveau | -260 909.00 | | | -260 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 529.00 | | | -100 529.00 |
DL TOTAL (I) | 238 643.00 | | | 238 643.00 |
DP Provisions pour risques | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 020.00 | | | 902 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 171.00 | | | 79 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
EA Autres dettes | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 903.00 | | | 1 024 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 316.00 | | | 1 279 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 883.00 | | | 122 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 053.00 | | | 1 655 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 655 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 053.00 | | | 1 655 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 988.00 | 74 877.00 | | 506 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 988.00 | 74 877.00 | | 506 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 770.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 171.00 | 79 171.00 | | 79 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
UX Autres créances clients | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
VB T. V. A. | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
VI Groupe et associés | 900 100.00 | | 900 100.00 | 900 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 327.00 | 174 327.00 | | 174 327.00 |
VW T.V.A. | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 903.00 | 122 883.00 | 902 020.00 | 1 024 903.00 |