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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
AP Constructions | 1 544 261.00 | 411 926.00 | 1 132 335.00 | 1 544 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 822.00 | 20 185.00 | 40 637.00 | 60 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 053.00 | 432 111.00 | 1 222 942.00 | 1 655 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 855.00 | | 121 855.00 | 121 855.00 |
BZ Autres créances | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
CF Disponibilités | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 334.00 | | 149 334.00 | 149 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 387.00 | 432 111.00 | 1 372 276.00 | 1 804 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81.00 | | | 81.00 |
DH Report à nouveau | -185 525.00 | | | -185 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 974.00 | | | -36 974.00 |
DL TOTAL (I) | 377 582.00 | | | 377 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 834.00 | | | 950 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
EA Autres dettes | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 694.00 | | | 994 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 276.00 | | | 1 372 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 553.00 | | 37 500.00 | 1 617 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 655 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 553.00 | | 37 500.00 | 1 617 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 507.00 | 69 604.00 | | 362 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 507.00 | 69 604.00 | | 362 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
UX Autres créances clients | 121 855.00 | 121 855.00 | | 121 855.00 |
VB T. V. A. | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VI Groupe et associés | 948 914.00 | | 948 914.00 | 948 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 091.00 | 143 091.00 | | 143 091.00 |
VW T.V.A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 694.00 | 45 780.00 | 948 914.00 | 994 694.00 |