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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
AP Constructions | 1 546 757.00 | 611 361.00 | 935 396.00 | 1 546 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 380.00 | 57 735.00 | 89 645.00 | 147 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 107.00 | 669 096.00 | 1 075 012.00 | 1 744 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 064.00 | | 106 064.00 | 106 064.00 |
BZ Autres créances | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
CF Disponibilités | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 755.00 | | 179 755.00 | 179 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 863.00 | 669 096.00 | 1 254 767.00 | 1 923 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81.00 | | | 81.00 |
DH Report à nouveau | -361 439.00 | | | -361 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 896.00 | | | -50 896.00 |
DL TOTAL (I) | 187 747.00 | | | 187 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 135.00 | | | 913 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 074.00 | | | 104 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
EA Autres dettes | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 021.00 | | | 1 067 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 767.00 | | | 1 254 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 806.00 | | | 155 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 053.00 | 2 496.00 | 89 054.00 | 1 655 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 496.00 | 1 744 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 496.00 | 1 744 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 053.00 | 2 496.00 | 89 054.00 | 1 655 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 865.00 | 87 231.00 | | 581 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 865.00 | 87 231.00 | | 581 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 074.00 | 104 074.00 | | 104 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
UX Autres créances clients | 106 064.00 | 106 064.00 | | 106 064.00 |
VB T. V. A. | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VI Groupe et associés | 911 215.00 | | 911 215.00 | 911 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 656.00 | 123 656.00 | | 123 656.00 |
VW T.V.A. | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 021.00 | 155 806.00 | 911 215.00 | 1 067 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
ST Autres comptes | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
YT Sous‐traitance | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397.00 | | | 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 019.00 | | | 81 019.00 |