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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 446.00 | 11 832.00 | 10 614.00 | 22 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 426.00 | | 76 426.00 | 76 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 021.00 | 25 980.00 | 97 040.00 | 123 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 053.00 | | 196 053.00 | 196 053.00 |
BN En cours de production de biens | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 611.00 | 38 502.00 | 327 108.00 | 365 611.00 |
BZ Autres créances | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
CF Disponibilités | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 233.00 | 38 502.00 | 615 730.00 | 654 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 254.00 | 64 482.00 | 712 771.00 | 777 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 214 943.00 | | | 214 943.00 |
DH Report à nouveau | -112 955.00 | | | -112 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
DL TOTAL (I) | 183 388.00 | | | 183 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 811.00 | | | 190 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 254.00 | | | 222 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
EA Autres dettes | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 382.00 | | | 529 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 771.00 | | | 712 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 709.00 | | | 526 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 026 137.00 | 233 403.00 | 1 259 540.00 | 1 026 137.00 |
FG Production vendue services | 22 589.00 | 15 153.00 | 37 742.00 | 22 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 727.00 | 248 556.00 | 1 297 283.00 | 1 048 727.00 |
FM Production stockée | | | -13 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 695.00 | |
GE Autres charges | | | 6 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 030.00 | | | 1 290 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 159.00 | | | 1 233 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 545.00 | | 31 134.00 | 99 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 658.00 | 76 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 658.00 | 123 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 679.00 | | 5 667.00 | 18 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 617.00 | | 25 467.00 | 58 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 388.00 | 3 591.00 | | 22 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 140.00 | 3 591.00 | | 10 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 807.00 | 6 695.00 | | 31 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 807.00 | 6 695.00 | | 31 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 807.00 | 6 695.00 | | 31 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 811.00 | 190 811.00 | | 190 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 254.00 | 222 254.00 | | 222 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
UX Autres créances clients | 311 523.00 | | | 311 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VC Groupe et associés | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VP Divers | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 136.00 | 428 709.00 | 76 426.00 | 505 136.00 |
VW T.V.A. | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 709.00 | 526 709.00 | | 526 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
ST Autres comptes | 197 971.00 | | | 197 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 807.00 | | | 210 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 548.00 | | | 82 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 978.00 | | | 326 978.00 |